いちよし公開ベンチャー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月28日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年11月30日-令和1年11月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月29日 | 2019年5月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,690,299 | 14,369,538 |
| 親投資信託受益証券 | 1,511,351,620 | 1,185,871,673 |
| 未収入金 | 6,529,852 | 15,497,980 |
| 流動資産計 | 1,536,571,771 | 1,215,739,191 |
| 資産の部合計 | 1,536,571,771 | 1,215,739,191 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,382,957 | － |
| 未払解約金 | 14,850,847 | 15,282,308 |
| 未払受託者報酬 | 914,127 | 688,744 |
| 未払委託者報酬 | 14,626,037 | 11,019,814 |
| 未払利息 | 37 | 19 |
| その他未払費用 | 36,549 | 27,491 |
| 流動負債計 | 35,810,554 | 27,018,376 |
| 負債の部合計 | 35,810,554 | 27,018,376 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 538,295,785 | 487,422,118 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 962,465,432 | 701,298,697 |
| （分配準備積立金） | 881,361,765 | 798,065,385 |
| 元本等合計 | 1,500,761,217 | 1,188,720,815 |
| 純資産の部合計 | 1,500,761,217 | 1,188,720,815 |
| 負債・純資産合計 | 1,536,571,771 | 1,215,739,191 |
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