いちよし公開ベンチャー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月28日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年11月30日-令和2年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月29日 | 2020年5月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,207,898 | 28,205,695 |
| 親投資信託受益証券 | 1,302,853,174 | 1,149,561,861 |
| 未収入金 | 7,620,741 | － |
| 流動資産計 | 1,324,681,813 | 1,177,767,556 |
| 資産の部合計 | 1,324,681,813 | 1,177,767,556 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,436,047 | － |
| 未払解約金 | 23,551,836 | － |
| 未払受託者報酬 | 660,118 | 612,746 |
| 未払委託者報酬 | 10,561,841 | 9,803,869 |
| 未払利息 | 12 | 62 |
| その他未払費用 | 26,337 | 24,449 |
| 流動負債計 | 39,236,191 | 10,441,126 |
| 負債の部合計 | 39,236,191 | 10,441,126 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 443,604,749 | 424,883,646 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 841,840,873 | 742,442,784 |
| （分配準備積立金） | 733,312,882 | 689,650,218 |
| 元本等合計 | 1,285,445,622 | 1,167,326,430 |
| 純資産の部合計 | 1,285,445,622 | 1,167,326,430 |
| 負債・純資産合計 | 1,324,681,813 | 1,177,767,556 |
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