いちよし公開ベンチャー・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月30日 | 2021年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,351,836 | 9,188,299 |
| 親投資信託受益証券 | 1,311,922,122 | 1,256,554,601 |
| 未収入金 | 4,200,000 | 110,000 |
| 流動資産計 | 1,340,473,958 | 1,265,852,900 |
| 資産の部合計 | 1,340,473,958 | 1,265,852,900 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,085,451 | － |
| 未払解約金 | 11,736,402 | － |
| 未払受託者報酬 | 677,918 | 3,816 |
| 未払委託者報酬 | 10,846,677 | 61,052 |
| 未払利息 | 14 | 3 |
| その他未払費用 | 27,062 | 152 |
| 流動負債計 | 27,373,524 | 65,023 |
| 負債の部合計 | 27,373,524 | 65,023 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 408,545,184 | 385,527,632 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 904,555,250 | 880,260,245 |
| （分配準備積立金） | 737,477,544 | 694,398,972 |
| 元本等合計 | 1,313,100,434 | 1,265,787,877 |
| 純資産の部合計 | 1,313,100,434 | 1,265,787,877 |
| 負債・純資産合計 | 1,340,473,958 | 1,265,852,900 |
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