いちよし公開ベンチャー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月26日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年11月30日-令和4年11月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月29日 | 2022年5月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,491,978 | 14,645,949 |
| 親投資信託受益証券 | 1,196,967,076 | 972,581,364 |
| 未収入金 | 580,000 | 80,000 |
| 流動資産計 | 1,219,039,054 | 987,307,313 |
| 資産の部合計 | 1,219,039,054 | 987,307,313 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,810,983 | － |
| 未払受託者報酬 | 713,236 | 583,802 |
| 未払委託者報酬 | 11,411,868 | 9,340,674 |
| 未払利息 | 26 | 18 |
| その他未払費用 | 28,467 | 23,287 |
| 流動負債計 | 15,964,580 | 9,947,781 |
| 負債の部合計 | 15,964,580 | 9,947,781 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 381,098,321 | 379,991,729 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 821,976,153 | 597,367,803 |
| （分配準備積立金） | 682,536,792 | 679,205,683 |
| 元本等合計 | 1,203,074,474 | 977,359,532 |
| 純資産の部合計 | 1,203,074,474 | 977,359,532 |
| 負債・純資産合計 | 1,219,039,054 | 987,307,313 |
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