いちよし公開ベンチャー・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月29日 | 2023年5月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,759,829 | 13,084,477 |
| 親投資信託受益証券 | 1,006,293,509 | 910,632,168 |
| 未収入金 | 4,080,000 | 90,000 |
| 流動資産計 | 1,024,133,338 | 923,806,645 |
| 資産の部合計 | 1,024,133,338 | 923,806,645 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,773,297 | － |
| 未払受託者報酬 | 530,280 | 513,683 |
| 未払委託者報酬 | 8,484,406 | 8,218,928 |
| 未払利息 | 32 | 29 |
| その他未払費用 | 21,152 | 20,489 |
| 流動負債計 | 12,809,167 | 8,753,129 |
| 負債の部合計 | 12,809,167 | 8,753,129 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 377,329,714 | 374,965,423 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 633,994,457 | 540,088,093 |
| （分配準備積立金） | 670,674,210 | 646,721,683 |
| 元本等合計 | 1,011,324,171 | 915,053,516 |
| 純資産の部合計 | 1,011,324,171 | 915,053,516 |
| 負債・純資産合計 | 1,024,133,338 | 923,806,645 |
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