いちよし公開ベンチャー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月28日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/11/30-2024/11/29)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月29日 | 2024年5月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,790,835 | 11,788,843 |
| 親投資信託受益証券 | 881,791,636 | 799,000,419 |
| 未収入金 | 3,840,000 | 400,000 |
| 未収利息 | － | 20 |
| 流動資産計 | 898,422,471 | 811,189,282 |
| 資産の部合計 | 898,422,471 | 811,189,282 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,690,011 | － |
| 未払解約金 | － | 233,220 |
| 未払受託者報酬 | 500,935 | 463,851 |
| 未払委託者報酬 | 8,014,823 | 7,421,627 |
| 未払利息 | 9 | － |
| その他未払費用 | 19,973 | 18,495 |
| 流動負債計 | 12,225,751 | 8,137,193 |
| 負債の部合計 | 12,225,751 | 8,137,193 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 369,001,138 | 350,417,142 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 517,195,582 | 452,634,947 |
| （分配準備積立金） | 629,294,871 | 597,601,591 |
| 元本等合計 | 886,196,720 | 803,052,089 |
| 純資産の部合計 | 886,196,720 | 803,052,089 |
| 負債・純資産合計 | 898,422,471 | 811,189,282 |
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