いちよし公開ベンチャー・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月29日 | 2026年6月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,374,283 | 10,831,824 |
| 親投資信託受益証券 | 719,142,971 | 796,268,445 |
| 未収入金 | 3,330,000 | 100,000 |
| 未収利息 | 131 | 212 |
| 流動資産計 | 732,847,385 | 807,200,481 |
| 資産の部合計 | 732,847,385 | 807,200,481 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,172,621 | － |
| 未払受託者報酬 | 411,048 | 414,125 |
| 未払委託者報酬 | 6,576,707 | 6,625,887 |
| その他未払費用 | 16,384 | 16,503 |
| 流動負債計 | 10,176,760 | 7,056,515 |
| 負債の部合計 | 10,176,760 | 7,056,515 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 317,262,183 | 311,741,962 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 405,408,442 | 488,402,004 |
| （分配準備積立金） | 542,932,552 | 533,485,830 |
| 元本等合計 | 722,670,625 | 800,143,966 |
| 純資産の部合計 | 722,670,625 | 800,143,966 |
| 負債・純資産合計 | 732,847,385 | 807,200,481 |
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