いちよし公開ベンチャー・ファンドの損益計算書

【提出】

2017年2月27日 9:08

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年12月1日-平成28年11月29日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2014年12月2日至 2015年11月30日	自 2015年12月1日至 2016年11月29日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	17,664,650	16,188,900
受取利息	31,259	3,658
有価証券売買等損益	243,616,683	205,346,218
その他収益	596	1,580
営業収益合計	261,313,188	221,540,356
営業費用
支払利息	－	10,313
受託者報酬	1,579,490	1,472,996
委託者報酬	25,271,819	23,567,835
その他費用	63,056	58,829
営業費用合計	26,914,365	25,109,973
営業利益又は営業損失（△）	234,398,823	196,430,383
経常利益又は経常損失（△）	234,398,823	196,430,383
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	234,398,823	196,430,383
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	23,645,816	15,309,374
中間剰余金又は中間欠損金（△）	594,492,255	661,416,243
剰余金増加額又は欠損金減少額	－	3,842,624
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	3,842,624
剰余金減少額又は欠損金増加額	93,966,214	111,164,312
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	93,966,214	111,164,312
分配金	8,401,154	6,875,333