いちよし公開ベンチャー・ファンドの損益計算書

【提出】

2018年2月27日 9:07

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年11月30日-平成29年11月29日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2015年12月1日至 2016年11月29日	自 2016年11月30日至 2017年11月29日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	16,188,900	11,987,080
受取利息	3,658	383
有価証券売買等損益	205,346,218	676,547,427
その他収益	1,580	871
営業収益合計	221,540,356	688,535,761
営業費用
支払利息	10,313	23,813
受託者報酬	1,472,996	1,605,205
委託者報酬	23,567,835	25,683,103
その他費用	58,829	64,087
営業費用合計	25,109,973	27,376,208
営業利益又は営業損失（△）	196,430,383	661,159,553
経常利益又は経常損失（△）	196,430,383	661,159,553
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	196,430,383	661,159,553
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	15,309,374	39,870,296
中間剰余金又は中間欠損金（△）	661,416,243	1,193,578,285
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,842,624	31,091,676
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,842,624	31,091,676
剰余金減少額又は欠損金増加額	111,164,312	114,331,710
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	111,164,312	114,331,710
分配金	6,875,333	5,887,181