いちよし公開ベンチャー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月27日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年11月30日-平成29年11月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月29日 | 2017年11月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 90,095,066 | 20,840,654 |
| 株式 | 1,286,006,500 | － |
| 親投資信託受益証券 | － | 1,773,541,786 |
| 未収入金 | － | 6,000,000 |
| 未収配当金 | 3,368,600 | 2,482,650 |
| 流動資産計 | 1,379,470,166 | 1,802,865,090 |
| 資産の部合計 | 1,379,470,166 | 1,802,865,090 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,875,333 | 5,887,181 |
| 未払解約金 | 11,154,800 | － |
| 未払受託者報酬 | 733,007 | 861,592 |
| 未払委託者報酬 | 11,728,084 | 13,785,418 |
| 未払利息 | 127 | 36 |
| その他未払費用 | 29,262 | 34,401 |
| 流動負債計 | 30,520,613 | 20,568,628 |
| 負債の部合計 | 30,520,613 | 20,568,628 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 687,533,310 | 588,718,177 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 661,416,243 | 1,193,578,285 |
| （分配準備積立金） | 501,112,212 | 1,030,732,879 |
| 元本等合計 | 1,348,949,553 | 1,782,296,462 |
| 純資産の部合計 | 1,348,949,553 | 1,782,296,462 |
| 負債・純資産合計 | 1,379,470,166 | 1,802,865,090 |
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