有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成27年11月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	セレス	株式	情報・通信業	41,300	809.37 1,387.00	33,427,130 57,283,100	― ―	3.99
日本	アニコム ホールディングス	株式	保険業	18,000	1,492.00 2,796.00	26,856,000 50,328,000	― ―	3.51
日本	じげん	株式	情報・通信業	55,000	584.80 767.00	32,164,521 42,185,000	― ―	2.94
日本	ジオスター	株式	ガラス・土石製品	53,000	578.49 743.00	30,659,970 39,379,000	― ―	2.74
日本	朝日インテック	株式	精密機器	7,200	2,970.00 5,350.00	21,384,000 38,520,000	― ―	2.69
日本	CYBERDYNE	株式	精密機器	20,000	1,612.50 1,900.00	32,250,000 38,000,000	― ―	2.65
日本	セプテーニ・ホールディングス	株式	サービス業	16,000	1,040.00 2,342.00	16,640,000 37,472,000	― ―	2.61
日本	日特エンジニアリング	株式	機械	31,300	1,198.22 1,103.00	37,504,431 34,523,900	― ―	2.41
日本	ワイヤレスゲート	株式	情報・通信業	15,000	2,963.72 2,240.00	44,455,923 33,600,000	― ―	2.34
日本	エラン	株式	サービス業	20,000	1,309.95 1,679.00	26,199,013 33,580,000	― ―	2.34
日本	アサンテ	株式	サービス業	21,700	1,285.00 1,546.00	27,884,500 33,548,200	― ―	2.34
日本	ツクイ	株式	サービス業	25,000	941.00 1,340.00	23,525,000 33,500,000	― ―	2.34
日本	ハーモニック・ドライブ・システムズ	株式	機械	13,500	1,665.00 2,461.00	22,477,500 33,223,500	― ―	2.32
日本	シークス	株式	卸売業	8,500	2,487.29 3,900.00	21,141,965 33,150,000	― ―	2.31
日本	ハンズマン	株式	小売業	10,900	2,825.99 3,035.00	30,803,316 33,081,500	― ―	2.31
日本	オプテックス	株式	電気機器	12,000	1,982.00 2,697.00	23,784,000 32,364,000	― ―	2.26
日本	夢の街創造委員会	株式	情報・通信業	30,000	948.63 1,072.00	28,458,940 32,160,000	― ―	2.24
日本	ホットランド	株式	小売業	20,100	1,357.41 1,580.00	27,284,115 31,758,000	― ―	2.21
日本	ペプチドリーム	株式	医薬品	10,000	2,500.34 3,015.00	25,003,400 30,150,000	― ―	2.10
日本	ガリバーインターナショナル	株式	卸売業	25,000	937.00 1,150.00	23,425,000 28,750,000	― ―	2.00
日本	日本工営	株式	サービス業	58,000	492.88 463.00	28,587,396 26,854,000	― ―	1.87
日本	学情	株式	サービス業	22,000	1,191.00 1,116.00	26,202,000 24,552,000	― ―	1.71
日本	ディー・エル・イー	株式	情報・通信業	39,700	847.00 618.00	33,625,900 24,534,600	― ―	1.71
日本	ベクトル	株式	サービス業	12,000	1,945.72 2,036.00	23,348,704 24,432,000	― ―	1.70
日本	シード	株式	精密機器	18,000	1,487.00 1,354.00	26,766,000 24,372,000	― ―	1.70
日本	日本BS放送	株式	情報・通信業	22,100	882.00 1,091.00	19,492,200 24,111,100	― ―	1.68
日本	ダイセキ環境ソリューション	株式	建設業	20,000	916.50 1,191.00	18,330,000 23,820,000	― ―	1.66
日本	エニグモ	株式	情報・通信業	23,000	1,009.85 1,033.00	23,226,764 23,759,000	― ―	1.66
日本	フロイント産業	株式	機械	16,200	1,381.45 1,456.00	22,379,607 23,587,200	― ―	1.64
日本	タケエイ	株式	サービス業	23,000	1,021.90 1,018.00	23,503,700 23,414,000	― ―	1.63

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成27年11月30日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	建設業	1.66
	化学	1.10
	医薬品	3.06
	ガラス・土石製品	2.74
	金属製品	1.11
	機械	10.27
	電気機器	6.47
	精密機器	8.51
	その他製品	2.37
	情報・通信業	19.02
	卸売業	4.31
	小売業	7.26
	保険業	3.51
	不動産業	1.42
	サービス業	23.70
合 計		96.52

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。