有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年12月1日-平成28年11月29日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成28年11月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	夢の街創造委員会	株式	情報・通信業	27,000	2,700.00 2,665.00	72,900,000 71,955,000	― ―	5.31
日本	ペプチドリーム	株式	医薬品	10,000	5,650.00 5,700.00	56,500,000 57,000,000	― ―	4.21
日本	じげん	株式	情報・通信業	50,500	1,001.00 972.00	50,550,500 49,086,000	― ―	3.62
日本	ベクトル	株式	サービス業	36,000	1,205.00 1,206.00	43,380,000 43,416,000	― ―	3.20
日本	CYBERDYNE	株式	精密機器	25,600	1,490.00 1,495.00	38,144,000 38,272,000	― ―	2.82
日本	エラン	株式	サービス業	28,000	1,268.00 1,273.00	35,504,000 35,644,000	― ―	2.63
日本	ハンズマン	株式	小売業	19,000	1,840.00 1,826.00	34,960,000 34,694,000	― ―	2.56
日本	日特エンジニアリング	株式	機械	21,900	1,447.00 1,463.00	31,689,300 32,039,700	― ―	2.36
日本	朝日インテック	株式	精密機器	7,200	4,605.00 4,445.00	33,156,000 32,004,000	― ―	2.36
日本	セプテーニ・ホールディングス	株式	サービス業	92,000	342.00 345.00	31,464,000 31,740,000	― ―	2.34
日本	東プレ	株式	金属製品	11,500	2,695.00 2,704.00	30,992,500 31,096,000	― ―	2.29
日本	ヤマシンフィルタ	株式	機械	30,000	883.00 1,000.00	26,490,000 30,000,000	― ―	2.21
日本	シード	株式	精密機器	14,100	1,901.00 1,971.00	26,804,100 27,791,100	― ―	2.05
日本	シークス	株式	卸売業	6,800	3,825.00 3,830.00	26,010,000 26,044,000	― ―	1.92
日本	アニコム ホールディングス	株式	保険業	9,500	2,583.00 2,700.00	24,538,500 25,650,000	― ―	1.89
日本	学情	株式	サービス業	22,000	1,142.00 1,149.00	25,124,000 25,278,000	― ―	1.87
日本	フロイント産業	株式	機械	15,000	1,484.00 1,479.00	22,260,000 22,185,000	― ―	1.64
日本	東京応化工業	株式	化学	5,600	3,810.00 3,825.00	21,336,000 21,420,000	― ―	1.58
日本	ハーモニック・ドライブ・システムズ	株式	機械	7,000	2,936.00 3,015.00	20,552,000 21,105,000	― ―	1.56
日本	タカラトミー	株式	その他製品	18,000	1,161.00 1,163.00	20,898,000 20,934,000	― ―	1.54
日本	LITALICO	株式	サービス業	16,000	1,290.00 1,297.00	20,640,000 20,752,000	― ―	1.53
日本	タケエイ	株式	サービス業	23,000	893.00 897.00	20,539,000 20,631,000	― ―	1.52
日本	IBJ	株式	サービス業	28,200	736.00 721.00	20,755,200 20,332,200	― ―	1.50
日本	エイチ・アイ・エス	株式	サービス業	6,400	3,200.00 3,150.00	20,480,000 20,160,000	― ―	1.49
日本	エス・エム・エス	株式	サービス業	7,000	2,836.00 2,858.00	19,852,000 20,006,000	― ―	1.48
日本	フュージョンパートナー	株式	情報・通信業	18,000	1,120.00 1,104.00	20,160,000 19,872,000	― ―	1.47
日本	セリア	株式	小売業	2,400	8,200.00 8,220.00	19,680,000 19,728,000	― ―	1.46
日本	SHIFT	株式	情報・通信業	16,000	1,228.00 1,229.00	19,648,000 19,664,000	― ―	1.45
日本	デザインワン・ジャパン	株式	サービス業	8,600	2,190.00 2,241.00	18,834,000 19,272,600	― ―	1.42
日本	オプテックス	株式	電気機器	6,700	2,865.00 2,864.00	19,195,500 19,188,800	― ―	1.42

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成28年11月30日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	食料品	0.50
	化学	1.58
	医薬品	4.21
	ガラス・土石製品	0.79
	金属製品	3.66
	機械	9.04
	電気機器	3.35
	精密機器	7.24
	その他製品	1.54
	倉庫・運輸関連業	1.30
	情報・通信業	16.76
	卸売業	4.29
	小売業	9.48
	保険業	1.89
	不動産業	1.14
	サービス業	28.59
合 計		95.36

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。