株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年7月14日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成26年4月19日-平成27年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月18日 | 2015年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 149,666 | 924,959 |
| コール・ローン | 56,424,402 | 61,758,796 |
| 株式 | 1,703,652,400 | 1,920,754,600 |
| 未収配当金 | 15,153,840 | 14,120,425 |
| 未収利息 | 70 | 65 |
| 流動資産計 | 1,775,380,378 | 1,997,558,845 |
| 資産の部合計 | 1,775,380,378 | 1,997,558,845 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,777,200 | 2,404,180 |
| 未払解約金 | 18,981 | － |
| 未払受託者報酬 | 978,590 | 1,048,669 |
| 未払委託者報酬 | 6,577,871 | 7,205,210 |
| その他未払費用 | 39,080 | 41,879 |
| 流動負債計 | 10,391,722 | 10,699,938 |
| 負債の部合計 | 10,391,722 | 10,699,938 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,777,200,000 | 2,404,180,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,012,211,344 | -417,321,093 |
| （分配準備積立金） | 812,863,085 | 727,419,687 |
| 元本等合計 | 1,764,988,656 | 1,986,858,907 |
| 純資産の部合計 | 1,764,988,656 | 1,986,858,907 |
| 負債・純資産合計 | 1,775,380,378 | 1,997,558,845 |
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