株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月14日 9:48
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成27年4月21日-平成28年4月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月20日 | 2016年4月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 924,959 | 877,235 |
| コール・ローン | 61,758,796 | 76,354,038 |
| 株式 | 1,920,754,600 | 1,534,504,870 |
| 未収配当金 | 14,120,425 | 13,361,500 |
| 未収利息 | 65 | － |
| 流動資産計 | 1,997,558,845 | 1,648,044,836 |
| 未収入金 | － | 22,947,193 |
| 資産の部合計 | 1,997,558,845 | 1,648,044,836 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,404,180 | 2,161,330 |
| 未払解約金 | － | 1,593,900 |
| 未払受託者報酬 | 1,048,669 | 929,063 |
| 未払委託者報酬 | 7,205,210 | 5,957,968 |
| その他未払費用 | 41,879 | 37,105 |
| 流動負債計 | 10,699,938 | 53,278,329 |
| 未払金 | － | 42,598,796 |
| 未払利息 | － | 167 |
| 負債の部合計 | 10,699,938 | 53,278,329 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,404,180,000 | 2,161,330,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -417,321,093 | -566,563,493 |
| （分配準備積立金） | 727,419,687 | 663,307,100 |
| 元本等合計 | 1,986,858,907 | 1,594,766,507 |
| 純資産の部合計 | 1,986,858,907 | 1,594,766,507 |
| 負債・純資産合計 | 1,997,558,845 | 1,648,044,836 |
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