株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年7月14日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成28年4月19日-平成29年4月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年4月18日 | 2017年4月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 877,235 | 570,230 |
| コール・ローン | 76,354,038 | 67,558,560 |
| 株式 | 1,534,504,870 | 1,542,647,550 |
| 未収入金 | 22,947,193 | 27,516,584 |
| 未収配当金 | 13,361,500 | 13,108,912 |
| 流動資産計 | 1,648,044,836 | 1,651,401,836 |
| 資産の部合計 | 1,648,044,836 | 1,651,401,836 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 42,598,796 | 42,311,110 |
| 未払収益分配金 | 2,161,330 | 2,013,110 |
| 未払解約金 | 1,593,900 | 1,068,390 |
| 未払受託者報酬 | 929,063 | 896,547 |
| 未払委託者報酬 | 5,957,968 | 6,007,807 |
| 未払利息 | 167 | 120 |
| その他未払費用 | 37,105 | 35,799 |
| 流動負債計 | 53,278,329 | 52,332,883 |
| 負債の部合計 | 53,278,329 | 52,332,883 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,161,330,000 | 2,013,110,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -566,563,493 | -414,041,047 |
| （分配準備積立金） | 663,307,100 | 637,586,534 |
| 元本等合計 | 1,594,766,507 | 1,599,068,953 |
| 純資産の部合計 | 1,594,766,507 | 1,599,068,953 |
| 負債・純資産合計 | 1,648,044,836 | 1,651,401,836 |
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