株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年1月17日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成31年4月19日-令和2年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年4月18日 | 2019年10月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 245,507 | 596,735 |
| コール・ローン | 17,678,610 | 19,819,380 |
| 株式 | 1,518,971,300 | 1,476,478,950 |
| 未収入金 | 57,186,508 | 33,378,007 |
| 未収配当金 | 10,498,850 | 11,403,184 |
| 流動資産計 | 1,604,580,775 | 1,541,676,256 |
| 資産の部合計 | 1,604,580,775 | 1,541,676,256 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 56,566,530 | 34,624,515 |
| 未払収益分配金 | 1,593,900 | － |
| 未払解約金 | － | 1,004,744 |
| 未払受託者報酬 | 808,138 | 785,504 |
| 未払委託者報酬 | 5,165,892 | 5,105,749 |
| 未払利息 | 31 | 35 |
| その他未払費用 | 32,259 | 31,360 |
| 流動負債計 | 64,166,750 | 41,551,907 |
| 負債の部合計 | 64,166,750 | 41,551,907 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,593,900,000 | 1,550,570,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -53,485,975 | -50,445,651 |
| （分配準備積立金） | 641,835,018 | 624,168,417 |
| 元本等合計 | 1,540,414,025 | 1,500,124,349 |
| 純資産の部合計 | 1,540,414,025 | 1,500,124,349 |
| 負債・純資産合計 | 1,604,580,775 | 1,541,676,256 |
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