株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年1月17日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成30年4月19日-平成31年4月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年4月18日 | 2018年10月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 449,792 | 399,519 |
| コール・ローン | 42,060,773 | 34,232,284 |
| 株式 | 1,724,567,300 | 1,660,262,050 |
| 未収入金 | － | 28,904,785 |
| 未収配当金 | 13,280,910 | 8,635,310 |
| 流動資産計 | 1,780,358,775 | 1,732,433,948 |
| 資産の部合計 | 1,780,358,775 | 1,732,433,948 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 29,639,945 |
| 未払収益分配金 | 1,738,360 | － |
| 未払解約金 | 1,002,900 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,000,341 | 966,564 |
| 未払委託者報酬 | 7,002,219 | 6,290,858 |
| 未払利息 | 74 | 60 |
| その他未払費用 | 39,947 | 38,601 |
| 流動負債計 | 10,783,841 | 36,936,028 |
| 負債の部合計 | 10,783,841 | 36,936,028 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,738,360,000 | 1,648,280,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 31,214,934 | 47,217,920 |
| （分配準備積立金） | 692,343,013 | 656,034,144 |
| 元本等合計 | 1,769,574,934 | 1,695,497,920 |
| 純資産の部合計 | 1,769,574,934 | 1,695,497,920 |
| 負債・純資産合計 | 1,780,358,775 | 1,732,433,948 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
