株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年1月17日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成29年4月19日-平成30年4月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月18日 | 2017年10月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 570,230 | 760,870 |
| コール・ローン | 67,558,560 | 34,129,256 |
| 株式 | 1,542,647,550 | 1,769,692,300 |
| 未収入金 | 27,516,584 | 35,916,429 |
| 未収配当金 | 13,108,912 | 8,504,575 |
| 流動資産計 | 1,651,401,836 | 1,849,003,430 |
| 資産の部合計 | 1,651,401,836 | 1,849,003,430 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 42,311,110 | 31,004,380 |
| 未払収益分配金 | 2,013,110 | － |
| 未払解約金 | 1,068,390 | 679,140 |
| 未払受託者報酬 | 896,547 | 933,988 |
| 未払委託者報酬 | 6,007,807 | 6,293,329 |
| 未払利息 | 120 | 60 |
| その他未払費用 | 35,799 | 37,296 |
| 流動負債計 | 52,332,883 | 38,948,193 |
| 負債の部合計 | 52,332,883 | 38,948,193 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,013,110,000 | 1,872,120,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -414,041,047 | -62,064,763 |
| （分配準備積立金） | 637,586,534 | 592,813,518 |
| 元本等合計 | 1,599,068,953 | 1,810,055,237 |
| 純資産の部合計 | 1,599,068,953 | 1,810,055,237 |
| 負債・純資産合計 | 1,651,401,836 | 1,849,003,430 |
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