株式オープンの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
①定款の変更等

2022/01/18 9:00

#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)ならびに同規則第38条の3および第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2022/01/18 9:00

#3 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第38期中間計算期間自 令和 2年 4月21日至 令和 2年10月20日	第39期中間計算期間自 令和 3年 4月20日至 令和 3年10月19日
営業収益
受取配当金	8,819,879	12,064,990
受取利息	22	4
有価証券売買等損益	325,262,740	46,921,761
その他収益	48	15,859
営業収益合計	334,082,689	59,002,614
営業費用
支払利息	8,833	9,474
受託者報酬	813,773	986,286
委託者報酬	5,559,219	6,410,789
その他費用	32,483	39,389
営業費用合計	6,414,308	7,445,938
営業利益又は営業損失(△)	327,668,381	51,556,676
経常利益又は経常損失(△)	327,668,381	51,556,676
中間純利益又は中間純損失(△)	327,668,381	51,556,676
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	8,670,212	1,159,960
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△189,829,220	491,730,654
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,082,640	314,869
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,082,640	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	314,869
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,299	15,773,476
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	15,773,476
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,299	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	135,246,290	526,668,763

2022/01/18 9:00

#4 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

2022/01/18 9:00

#5 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2022/01/18 9:00

#6 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1口当たりの分配金
第29計算期間	10円
第30計算期間	10円
第31計算期間	10円
第32計算期間	10円
第33計算期間	10円
第34計算期間	10円
第35計算期間	10円
第36計算期間	10円
第37計算期間	10円
第38計算期間	50円

e border="0">1口当たりの分配金第29計算期間10円第30計算期間10円第31計算期間10円第32計算期間10円第33計算期間10円第34計算期間10円第35計算期間10円第36計算期間10円第37計算期間10円第38計算期間50円

2022/01/18 9:00

#7 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第29計算期間	△3.95
第30計算期間	38.01
第31計算期間	8.26
第32計算期間	30.19
第33計算期間	△10.58
第34計算期間	7.77
第35計算期間	28.28
第36計算期間	△4.97
第37計算期間	△9.73
第38計算期間	57.19
第39中間計算期間	2.82

e border="0">収益率(%)第29計算期間△3.95第30計算期間38.01第31計算期間8.26第32計算期間30.19第33計算期間△10.58第34計算期間7.77第35計算期間28.28第36計算期間△4.97第37計算期間△9.73第38計算期間57.19第39中間計算期間2.82e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2022/01/18 9:00

#8 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJ国際投信株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和52年大蔵省令第38号)」(以下「中間財務諸表等規則」という。)第38条及び第57条の規定により、中間財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。2022/01/18 9:00

#9 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

令和 3年10月29日現在

(単位:円)

e border="0">令和 3年10月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	日本	1,790,830,350	98.10
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	34,722,030	1.90
純資産総額		1,825,552,380	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本1,790,830,35098.10コール・ローン、その他資産

2022/01/18 9:00

#10 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2022/01/18 9:00

#11 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

2022/01/18 9:00

#12 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2022/01/18 9:00

#13 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和3年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および令和3年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第29計算期間末日	(平成24年 4月18日)	1,438,490,560	1,441,861,710	4,267	4,277
第30計算期間末日	(平成25年 4月18日)	1,807,541,776	1,810,616,246	5,879	5,889
第31計算期間末日	(平成26年 4月18日)	1,764,988,656	1,767,765,856	6,355	6,365
第32計算期間末日	(平成27年 4月20日)	1,986,858,907	1,989,263,087	8,264	8,274
第33計算期間末日	(平成28年 4月18日)	1,594,766,507	1,596,927,837	7,379	7,389
第34計算期間末日	(平成29年 4月18日)	1,599,068,953	1,601,082,063	7,943	7,953
第35計算期間末日	(平成30年 4月18日)	1,769,574,934	1,771,313,294	10,180	10,190
第36計算期間末日	(平成31年 4月18日)	1,540,414,025	1,542,007,925	9,664	9,674
第37計算期間末日	(令和 2年 4月20日)	1,285,670,780	1,287,146,280	8,713	8,723
第38計算期間末日	(令和 3年 4月19日)	1,840,400,654	1,847,144,004	13,646	13,696
	令和 2年10月末日	1,488,219,453	―	10,489	―
	11月末日	1,669,951,917	―	12,003	―
	12月末日	1,711,357,585	―	12,357	―
	令和 3年 1月末日	1,710,730,800	―	12,399	―
	2月末日	1,778,468,397	―	13,033	―
	3月末日	1,807,202,444	―	13,385	―
	4月末日	1,790,599,128	―	13,277	―
	5月末日	1,774,879,599	―	13,201	―
	6月末日	1,794,274,825	―	13,387	―
	7月末日	1,725,496,580	―	12,920	―
	8月末日	1,790,216,473	―	13,425	―
	9月末日	1,823,228,747	―	13,925	―
	10月末日	1,825,552,380	―	13,991	―

e border="0">純資産総額基準価額

2022/01/18 9:00

#14 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
【株式オープン】

2022/01/18 9:00

#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2022/01/18 9:00

#16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

【資本金の額】
2021年10月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、211,581株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。2022/01/18 9:00