半期報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和3年4月20日-令和4年4月18日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第29計算期間末日 | (平成24年 4月18日) | 1,438,490,560 | 1,441,861,710 | 4,267 | 4,277 |
| 第30計算期間末日 | (平成25年 4月18日) | 1,807,541,776 | 1,810,616,246 | 5,879 | 5,889 |
| 第31計算期間末日 | (平成26年 4月18日) | 1,764,988,656 | 1,767,765,856 | 6,355 | 6,365 |
| 第32計算期間末日 | (平成27年 4月20日) | 1,986,858,907 | 1,989,263,087 | 8,264 | 8,274 |
| 第33計算期間末日 | (平成28年 4月18日) | 1,594,766,507 | 1,596,927,837 | 7,379 | 7,389 |
| 第34計算期間末日 | (平成29年 4月18日) | 1,599,068,953 | 1,601,082,063 | 7,943 | 7,953 |
| 第35計算期間末日 | (平成30年 4月18日) | 1,769,574,934 | 1,771,313,294 | 10,180 | 10,190 |
| 第36計算期間末日 | (平成31年 4月18日) | 1,540,414,025 | 1,542,007,925 | 9,664 | 9,674 |
| 第37計算期間末日 | (令和 2年 4月20日) | 1,285,670,780 | 1,287,146,280 | 8,713 | 8,723 |
| 第38計算期間末日 | (令和 3年 4月19日) | 1,840,400,654 | 1,847,144,004 | 13,646 | 13,696 |
| 令和 2年10月末日 | 1,488,219,453 | ― | 10,489 | ― | |
| 11月末日 | 1,669,951,917 | ― | 12,003 | ― | |
| 12月末日 | 1,711,357,585 | ― | 12,357 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 1,710,730,800 | ― | 12,399 | ― | |
| 2月末日 | 1,778,468,397 | ― | 13,033 | ― | |
| 3月末日 | 1,807,202,444 | ― | 13,385 | ― | |
| 4月末日 | 1,790,599,128 | ― | 13,277 | ― | |
| 5月末日 | 1,774,879,599 | ― | 13,201 | ― | |
| 6月末日 | 1,794,274,825 | ― | 13,387 | ― | |
| 7月末日 | 1,725,496,580 | ― | 12,920 | ― | |
| 8月末日 | 1,790,216,473 | ― | 13,425 | ― | |
| 9月末日 | 1,823,228,747 | ― | 13,925 | ― | |
| 10月末日 | 1,825,552,380 | ― | 13,991 | ― | |
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