有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成28年4月19日-平成29年4月18日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1口当たりの純資産価額) | |||
| 第25計算期間末日 (平成20年 4月18日) | 2,647,151,266 2,642,712,776 | (分配付) (分配落) | 5,964 5,954 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成21年 4月20日) | 1,627,788,392 1,623,686,482 | (分配付) (分配落) | 3,968 3,958 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成22年 4月19日) | 1,803,050,115 1,799,334,725 | (分配付) (分配落) | 4,853 4,843 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成23年 4月18日) | 1,578,798,705 1,575,260,985 | (分配付) (分配落) | 4,463 4,453 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成24年 4月18日) | 1,441,861,710 1,438,490,560 | (分配付) (分配落) | 4,277 4,267 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成25年 4月18日) | 1,810,616,246 1,807,541,776 | (分配付) (分配落) | 5,889 5,879 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成26年 4月18日) | 1,767,765,856 1,764,988,656 | (分配付) (分配落) | 6,365 6,355 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成27年 4月20日) | 1,989,263,087 1,986,858,907 | (分配付) (分配落) | 8,274 8,264 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成28年 4月18日) | 1,596,927,837 1,594,766,507 | (分配付) (分配落) | 7,389 7,379 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成29年 4月18日) | 1,601,082,063 1,599,068,953 | (分配付) (分配落) | 7,953 7,943 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 4月末日 | 1,601,023,768 | 7,411 | ||
| 5月末日 | 1,665,955,864 | 7,744 | ||
| 6月末日 | 1,534,356,194 | 7,153 | ||
| 7月末日 | 1,616,437,712 | 7,538 | ||
| 8月末日 | 1,558,401,865 | 7,307 | ||
| 9月末日 | 1,557,135,137 | 7,337 | ||
| 10月末日 | 1,609,794,097 | 7,694 | ||
| 11月末日 | 1,645,821,033 | 8,021 | ||
| 12月末日 | 1,679,709,997 | 8,251 | ||
| 平成29年 1月末日 | 1,686,913,750 | 8,298 | ||
| 2月末日 | 1,670,830,693 | 8,271 | ||
| 3月末日 | 1,663,889,070 | 8,260 | ||
| 4月末日 | 1,669,390,947 | 8,326 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
