有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成31年4月19日-令和2年4月20日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第28計算期間末日 | (平成23年 4月18日) | 1,575,260,985 | 1,578,798,705 | 4,453 | 4,463 |
| 第29計算期間末日 | (平成24年 4月18日) | 1,438,490,560 | 1,441,861,710 | 4,267 | 4,277 |
| 第30計算期間末日 | (平成25年 4月18日) | 1,807,541,776 | 1,810,616,246 | 5,879 | 5,889 |
| 第31計算期間末日 | (平成26年 4月18日) | 1,764,988,656 | 1,767,765,856 | 6,355 | 6,365 |
| 第32計算期間末日 | (平成27年 4月20日) | 1,986,858,907 | 1,989,263,087 | 8,264 | 8,274 |
| 第33計算期間末日 | (平成28年 4月18日) | 1,594,766,507 | 1,596,927,837 | 7,379 | 7,389 |
| 第34計算期間末日 | (平成29年 4月18日) | 1,599,068,953 | 1,601,082,063 | 7,943 | 7,953 |
| 第35計算期間末日 | (平成30年 4月18日) | 1,769,574,934 | 1,771,313,294 | 10,180 | 10,190 |
| 第36計算期間末日 | (平成31年 4月18日) | 1,540,414,025 | 1,542,007,925 | 9,664 | 9,674 |
| 第37計算期間末日 | (令和 2年 4月20日) | 1,285,670,780 | 1,287,146,280 | 8,713 | 8,723 |
| 平成31年 4月末日 | 1,545,899,297 | ― | 9,725 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 1,406,236,191 | ― | 8,859 | ― | |
| 6月末日 | 1,446,027,031 | ― | 9,116 | ― | |
| 7月末日 | 1,461,845,284 | ― | 9,290 | ― | |
| 8月末日 | 1,395,333,289 | ― | 8,896 | ― | |
| 9月末日 | 1,457,052,114 | ― | 9,379 | ― | |
| 10月末日 | 1,522,069,267 | ― | 9,879 | ― | |
| 11月末日 | 1,580,576,262 | ― | 10,283 | ― | |
| 12月末日 | 1,605,450,804 | ― | 10,567 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 1,544,556,533 | ― | 10,420 | ― | |
| 2月末日 | 1,394,905,809 | ― | 9,432 | ― | |
| 3月末日 | 1,235,902,984 | ― | 8,376 | ― | |
| 4月末日 | 1,310,279,525 | ― | 8,880 | ― | |
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