有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成29年4月19日-平成30年4月18日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第26計算期間末日 | (平成21年 4月20日) | 1,623,686,482 | 1,627,788,392 | 3,958 | 3,968 |
| 第27計算期間末日 | (平成22年 4月19日) | 1,799,334,725 | 1,803,050,115 | 4,843 | 4,853 |
| 第28計算期間末日 | (平成23年 4月18日) | 1,575,260,985 | 1,578,798,705 | 4,453 | 4,463 |
| 第29計算期間末日 | (平成24年 4月18日) | 1,438,490,560 | 1,441,861,710 | 4,267 | 4,277 |
| 第30計算期間末日 | (平成25年 4月18日) | 1,807,541,776 | 1,810,616,246 | 5,879 | 5,889 |
| 第31計算期間末日 | (平成26年 4月18日) | 1,764,988,656 | 1,767,765,856 | 6,355 | 6,365 |
| 第32計算期間末日 | (平成27年 4月20日) | 1,986,858,907 | 1,989,263,087 | 8,264 | 8,274 |
| 第33計算期間末日 | (平成28年 4月18日) | 1,594,766,507 | 1,596,927,837 | 7,379 | 7,389 |
| 第34計算期間末日 | (平成29年 4月18日) | 1,599,068,953 | 1,601,082,063 | 7,943 | 7,953 |
| 第35計算期間末日 | (平成30年 4月18日) | 1,769,574,934 | 1,771,313,294 | 10,180 | 10,190 |
| 平成29年 4月末日 | 1,669,390,947 | ― | 8,326 | ― | |
| 5月末日 | 1,723,708,623 | ― | 8,682 | ― | |
| 6月末日 | 1,717,507,531 | ― | 8,897 | ― | |
| 7月末日 | 1,702,105,369 | ― | 8,912 | ― | |
| 8月末日 | 1,717,457,251 | ― | 9,027 | ― | |
| 9月末日 | 1,789,777,373 | ― | 9,474 | ― | |
| 10月末日 | 1,848,710,311 | ― | 10,011 | ― | |
| 11月末日 | 1,885,354,078 | ― | 10,342 | ― | |
| 12月末日 | 1,907,691,401 | ― | 10,599 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 1,921,869,966 | ― | 10,925 | ― | |
| 2月末日 | 1,823,953,234 | ― | 10,424 | ― | |
| 3月末日 | 1,770,915,742 | ― | 10,161 | ― | |
| 4月末日 | 1,788,632,144 | ― | 10,298 | ― | |
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