株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年1月12日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成28年4月19日-平成29年4月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年10月20日 | 2016年10月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | 22,947,193 | 15,691,135 |
| 金銭信託 | 877,235 | 779,266 |
| コール・ローン | 76,354,038 | 36,273,831 |
| 株式 | 1,534,504,870 | 1,542,765,450 |
| 未収配当金 | 13,361,500 | 10,202,650 |
| 流動資産計 | 1,648,044,836 | 1,605,712,332 |
| 資産の部合計 | 1,648,044,836 | 1,605,712,332 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 42,598,796 | 11,986,115 |
| 未払解約金 | 1,593,900 | 89,796 |
| 未払利息 | 167 | 64 |
| 未払収益分配金 | 2,161,330 | － |
| 未払受託者報酬 | 929,063 | 853,808 |
| 未払委託者報酬 | 5,957,968 | 5,549,694 |
| その他未払費用 | 37,105 | 34,089 |
| 流動負債計 | 53,278,329 | 18,513,566 |
| 負債の部合計 | 53,278,329 | 18,513,566 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,161,330,000 | 2,104,810,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -566,563,493 | -517,611,234 |
| （分配準備積立金） | 663,307,100 | 643,820,547 |
| 元本等合計 | 1,594,766,507 | 1,587,198,766 |
| 純資産の部合計 | 1,594,766,507 | 1,587,198,766 |
| 負債・純資産合計 | 1,648,044,836 | 1,605,712,332 |
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