株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年1月14日 9:34
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成27年4月21日-平成28年4月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年10月18日 | 2015年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 924,959 | 338,418 |
| コール・ローン | 61,758,796 | 80,359,973 |
| 株式 | 1,920,754,600 | 1,742,222,720 |
| 未収配当金 | 14,120,425 | 10,079,400 |
| 未収利息 | 65 | 118 |
| 流動資産計 | 1,997,558,845 | 1,833,000,629 |
| 資産の部合計 | 1,997,558,845 | 1,833,000,629 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,404,180 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,048,669 | 10,791 |
| 未払委託者報酬 | 7,205,210 | 70,143 |
| その他未払費用 | 41,879 | 430 |
| 流動負債計 | 10,699,938 | 81,364 |
| 負債の部合計 | 10,699,938 | 81,364 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,404,180,000 | 2,271,740,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -417,321,093 | -438,820,735 |
| （分配準備積立金） | 727,419,687 | 685,767,054 |
| 元本等合計 | 1,986,858,907 | 1,832,919,265 |
| 純資産の部合計 | 1,986,858,907 | 1,832,919,265 |
| 負債・純資産合計 | 1,997,558,845 | 1,833,000,629 |
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