有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成31年4月19日-令和2年4月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第36期自平成30年 4月19日至平成31年 4月18日	第37期自平成31年 4月19日至令和 2年 4月20日
営業収益
受取配当金	22,535,540	29,070,187
受取利息	48	50
有価証券売買等損益	△90,288,159	△152,084,108
その他収益	64	143
営業収益合計	△67,752,507	△123,013,728
営業費用
支払利息	20,782	13,744
受託者報酬	1,774,702	1,607,376
委託者報酬	11,456,750	10,442,805
その他費用	70,860	64,174
営業費用合計	13,323,094	12,128,099
営業利益又は営業損失(△)	△81,075,601	△135,141,827
経常利益又は経常損失(△)	△81,075,601	△135,141,827
当期純利益又は当期純損失(△)	△81,075,601	△135,141,827
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△530,047	3,665,859
期首剰余金又は期首欠損金(△)	31,214,934	△53,485,975
剰余金増加額又は欠損金減少額	55,585	3,994,286
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	3,994,286
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	55,585	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,617,040	54,345
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,617,040	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	54,345
分配金	1,593,900	1,475,500
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△53,485,975	△189,829,220