有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和2年4月21日-令和3年4月19日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第37期自平成31年 4月19日至令和 2年 4月20日	第38期自令和 2年 4月21日至令和 3年 4月19日
営業収益
受取配当金	29,070,187	21,721,873
受取利息	50	26
有価証券売買等損益	△152,084,108	701,183,865
その他収益	143	49
営業収益合計	△123,013,728	722,905,813
営業費用
支払利息	13,744	15,614
受託者報酬	1,607,376	1,756,007
委託者報酬	10,442,805	12,154,752
その他費用	64,174	70,113
営業費用合計	12,128,099	13,996,486
営業利益又は営業損失(△)	△135,141,827	708,909,327
経常利益又は経常損失(△)	△135,141,827	708,909,327
当期純利益又は当期純損失(△)	△135,141,827	708,909,327
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,665,859	37,504,091
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△53,485,975	△189,829,220
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,994,286	16,897,988
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,994,286	16,511,696
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	386,292
剰余金減少額又は欠損金増加額	54,345	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	54,345	-
分配金	1,475,500	6,743,350
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△189,829,220	491,730,654