システム・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月16日 9:38
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成29年5月19日-平成30年5月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月18日 | 2017年11月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 152,950 |
| コール・ローン | 38,962,178 | 74,547,004 |
| 株式 | 6,681,158,520 | 6,743,743,370 |
| 未収入金 | 67,164,269 | － |
| 未収配当金 | 74,082,424 | 62,282,805 |
| 流動資産計 | 6,861,367,391 | 6,880,726,129 |
| 資産の部合計 | 6,861,367,391 | 6,880,726,129 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,080,910 | － |
| 未払解約金 | 2,350,703 | 25,183,508 |
| 未払受託者報酬 | 3,727,599 | 3,707,765 |
| 未払委託者報酬 | 25,974,726 | 25,486,064 |
| 未払利息 | 59 | 240 |
| その他未払費用 | 149,050 | 148,246 |
| 流動負債計 | 39,283,047 | 54,525,823 |
| 負債の部合計 | 39,283,047 | 54,525,823 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,080,910,000 | 6,248,330,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -258,825,656 | 577,870,306 |
| （分配準備積立金） | 1,961,701,762 | 1,721,828,027 |
| 元本等合計 | 6,822,084,344 | 6,826,200,306 |
| 純資産の部合計 | 6,822,084,344 | 6,826,200,306 |
| 負債・純資産合計 | 6,861,367,391 | 6,880,726,129 |
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