システム・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月15日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成30年5月19日-平成31年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月18日 | 2018年11月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 97,658,745 | 84,222,569 |
| 株式 | 6,509,373,500 | 5,706,618,440 |
| 未収配当金 | 73,398,650 | 60,509,634 |
| 流動資産計 | 6,680,430,895 | 5,851,350,643 |
| 資産の部合計 | 6,680,430,895 | 5,851,350,643 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,898,210 | － |
| 未払解約金 | 15,340,360 | 1,249,080 |
| 未払受託者報酬 | 3,588,437 | 3,352,248 |
| 未払委託者報酬 | 23,324,786 | 21,815,304 |
| 未払利息 | 171 | 474 |
| その他未払費用 | 143,477 | 134,256 |
| 流動負債計 | 48,295,441 | 26,551,362 |
| 負債の部合計 | 48,295,441 | 26,551,362 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,898,210,000 | 5,644,390,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 733,925,454 | 180,409,281 |
| （分配準備積立金） | 2,444,206,021 | 2,337,953,010 |
| 元本等合計 | 6,632,135,454 | 5,824,799,281 |
| 純資産の部合計 | 6,632,135,454 | 5,824,799,281 |
| 負債・純資産合計 | 6,680,430,895 | 5,851,350,643 |
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