システム・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月17日 9:32
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和2年5月19日-令和3年5月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月18日 | 2020年11月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 130,104,784 | 46,618,489 |
| 株式 | 4,011,111,900 | 4,630,045,390 |
| 未収入金 | － | 21,373,670 |
| 未収配当金 | 72,436,380 | 55,397,680 |
| 流動資産計 | 4,213,653,064 | 4,753,435,229 |
| 資産の部合計 | 4,213,653,064 | 4,753,435,229 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,122,250 | － |
| 未払解約金 | － | 7,152,463 |
| 未払受託者報酬 | 2,663,584 | 2,475,694 |
| 未払委託者報酬 | 17,313,230 | 15,209,850 |
| 未払利息 | 225 | 29 |
| その他未払費用 | 106,485 | 98,960 |
| 流動負債計 | 25,205,774 | 24,936,996 |
| 負債の部合計 | 25,205,774 | 24,936,996 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,122,250,000 | 5,009,940,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -933,802,710 | -281,441,767 |
| （分配準備積立金） | 2,324,705,325 | 2,273,470,135 |
| 元本等合計 | 4,188,447,290 | 4,728,498,233 |
| 純資産の部合計 | 4,188,447,290 | 4,728,498,233 |
| 負債・純資産合計 | 4,213,653,064 | 4,753,435,229 |
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