システム・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月17日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和3年5月19日-令和4年5月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年5月18日 | 2021年11月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 80,147,998 | 84,314,139 |
| 株式 | 5,543,938,960 | 5,487,107,460 |
| 未収配当金 | 77,496,470 | 68,612,266 |
| 流動資産計 | 5,701,583,428 | 5,640,033,865 |
| 資産の部合計 | 5,701,583,428 | 5,640,033,865 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,727,380 | － |
| 未払解約金 | 71,022 | 8,826,528 |
| 未払受託者報酬 | 2,876,081 | 3,121,727 |
| 未払委託者報酬 | 18,168,893 | 20,291,099 |
| 未払利息 | 22 | 83 |
| その他未払費用 | 114,984 | 124,809 |
| 流動負債計 | 25,958,382 | 32,364,246 |
| 負債の部合計 | 25,958,382 | 32,364,246 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,727,380,000 | 4,551,600,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 948,245,046 | 1,056,069,619 |
| （分配準備積立金） | 2,312,723,200 | 2,222,518,670 |
| 元本等合計 | 5,675,625,046 | 5,607,669,619 |
| 純資産の部合計 | 5,675,625,046 | 5,607,669,619 |
| 負債・純資産合計 | 5,701,583,428 | 5,640,033,865 |
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