システム・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月17日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2022/05/19-2023/05/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月18日 | 2022年11月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 89,150,626 | 108,742,207 |
| 株式 | 5,404,026,840 | 5,310,530,780 |
| 未収配当金 | 75,175,540 | 64,159,672 |
| 流動資産計 | 5,568,353,006 | 5,483,432,659 |
| 資産の部合計 | 5,568,353,006 | 5,483,432,659 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,364,980 | － |
| 未払解約金 | 2,523,800 | 263,680 |
| 未払受託者報酬 | 3,052,516 | 3,048,994 |
| 未払委託者報酬 | 19,925,122 | 20,163,494 |
| 未払利息 | 41 | 248 |
| その他未払費用 | 122,044 | 121,899 |
| 流動負債計 | 29,988,503 | 23,598,315 |
| 負債の部合計 | 29,988,503 | 23,598,315 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,364,980,000 | 4,126,200,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,173,384,503 | 1,333,634,344 |
| （分配準備積立金） | 2,392,389,830 | 2,260,218,983 |
| 元本等合計 | 5,538,364,503 | 5,459,834,344 |
| 純資産の部合計 | 5,538,364,503 | 5,459,834,344 |
| 負債・純資産合計 | 5,568,353,006 | 5,483,432,659 |
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