システム・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月16日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2023/05/19-2024/05/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月18日 | 2023年11月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 84,499,353 | 117,697,445 |
| 株式 | 5,881,424,840 | 6,403,650,930 |
| 未収配当金 | 72,694,312 | 67,091,918 |
| 流動資産計 | 6,038,618,505 | 6,588,440,293 |
| 資産の部合計 | 6,038,618,505 | 6,588,440,293 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,992,060 | － |
| 未払解約金 | 11,969,491 | 942,975 |
| 未払受託者報酬 | 2,999,844 | 3,505,324 |
| 未払委託者報酬 | 22,490,499 | 26,289,797 |
| 未払利息 | 106 | 106 |
| その他未払費用 | 119,937 | 140,154 |
| 流動負債計 | 41,571,937 | 30,878,356 |
| 負債の部合計 | 41,571,937 | 30,878,356 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,992,060,000 | 3,789,960,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,004,986,568 | 2,767,601,937 |
| （分配準備積立金） | 3,118,401,320 | 2,926,934,387 |
| 元本等合計 | 5,997,046,568 | 6,557,561,937 |
| 純資産の部合計 | 5,997,046,568 | 6,557,561,937 |
| 負債・純資産合計 | 6,038,618,505 | 6,588,440,293 |
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