有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成28年5月19日-平成29年5月18日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第 33 期自平成27年 5月19日至平成28年 5月18日	第 34 期自平成28年 5月19日至平成29年 5月18日
営業収益
受取配当金	160,567,611	153,050,624
受取利息	66,170	1,413
有価証券売買等損益	△1,681,902,208	1,434,442,700
その他収益	5,281	7,686
営業収益合計	△1,521,263,146	1,587,502,423
営業費用
支払利息	5,548	56,041
受託者報酬	7,574,072	6,919,799
委託者報酬	51,311,767	47,427,866
その他費用	302,954	276,680
営業費用合計	59,194,341	54,680,386
営業利益又は営業損失(△)	△1,580,457,487	1,532,822,037
経常利益又は経常損失(△)	△1,580,457,487	1,532,822,037
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,580,457,487	1,532,822,037
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△68,908,476	105,455,498
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△383,051,046	△1,863,863,870
剰余金増加額又は欠損金減少額	41,923,822	199,927,796
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	41,923,822	199,927,796
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,377,725	15,175,211
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,377,725	15,175,211
分配金	※1 7,809,910	※1 7,080,910
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,863,863,870	△258,825,656