有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和1年5月21日-令和2年5月18日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第36期自平成30年 5月19日至令和 1年 5月20日	第37期自令和 1年 5月21日至令和 2年 5月18日
営業収益
受取配当金	161,311,405	159,758,990
受取利息	260	782
有価証券売買等損益	△1,045,389,265	△815,066,679
その他収益	7,554	6,746
営業収益合計	△884,070,046	△655,300,161
営業費用
支払利息	70,071	46,478
受託者報酬	6,326,156	5,539,623
委託者報酬	41,963,408	36,007,430
その他費用	254,088	221,735
営業費用合計	48,613,723	41,815,266
営業利益又は営業損失(△)	△932,683,769	△697,115,427
経常利益又は経常損失(△)	△932,683,769	△697,115,427
当期純利益又は当期純損失(△)	△932,683,769	△697,115,427
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△36,341,057	23,689,769
期首剰余金又は期首欠損金(△)	733,925,454	△221,713,636
剰余金増加額又は欠損金減少額	86,565	14,370,983
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	14,370,983
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	86,565	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	53,913,403	532,611
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	53,913,403	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	532,611
分配金	5,469,540	5,122,250
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△221,713,636	△933,802,710