ユーロ・ソブリン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月4日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成26年11月6日-平成27年5月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年11月5日 | 2015年5月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 37,140,904 | 25,242,453 |
| 親投資信託受益証券 | 2,449,351,458 | 2,201,100,542 |
| 未収入金 | － | 253,537 |
| 未収利息 | 153 | 92 |
| 流動資産計 | 2,486,492,515 | 2,226,596,624 |
| 資産の部合計 | 2,486,492,515 | 2,226,596,624 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 15,518,908 | 14,377,146 |
| 未払解約金 | 9,761,646 | － |
| 未払受託者報酬 | 215,339 | 207,753 |
| 未払委託者報酬 | 4,306,695 | 4,155,030 |
| その他未払費用 | 17,208 | 16,601 |
| 流動負債計 | 29,819,796 | 18,756,530 |
| 負債の部合計 | 29,819,796 | 18,756,530 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,103,781,749 | 2,875,429,276 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -647,109,030 | -667,589,182 |
| （分配準備積立金） | 370,144,453 | 326,805,868 |
| 元本等合計 | 2,456,672,719 | 2,207,840,094 |
| 純資産の部合計 | 2,456,672,719 | 2,207,840,094 |
| 負債・純資産合計 | 2,486,492,515 | 2,226,596,624 |
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