ユーロ・ソブリン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月4日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成27年5月8日-平成27年11月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月7日 | 2015年11月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 25,242,453 | 23,551,090 |
| 親投資信託受益証券 | 2,201,100,542 | 2,010,930,122 |
| 未収入金 | 253,537 | 184,914 |
| 未収利息 | 92 | 31 |
| 流動資産計 | 2,226,596,624 | 2,034,666,157 |
| 資産の部合計 | 2,226,596,624 | 2,034,666,157 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,377,146 | 13,684,044 |
| 未払解約金 | － | 172,428 |
| 未払受託者報酬 | 207,753 | 179,956 |
| 未払委託者報酬 | 4,155,030 | 3,599,106 |
| その他未払費用 | 16,601 | 14,377 |
| 流動負債計 | 18,756,530 | 17,649,911 |
| 負債の部合計 | 18,756,530 | 17,649,911 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,875,429,276 | 2,736,808,833 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -667,589,182 | -719,792,587 |
| （分配準備積立金） | 326,805,868 | 292,957,680 |
| 元本等合計 | 2,207,840,094 | 2,017,016,246 |
| 純資産の部合計 | 2,207,840,094 | 2,017,016,246 |
| 負債・純資産合計 | 2,226,596,624 | 2,034,666,157 |
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