ユーロ・ソブリン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月4日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成30年5月8日-平成30年11月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月7日 | 2018年11月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,466,346 | 18,676,841 |
| 親投資信託受益証券 | 1,513,479,651 | 1,422,951,448 |
| 未収入金 | 12,174 | － |
| 流動資産計 | 1,532,958,171 | 1,441,628,289 |
| 資産の部合計 | 1,532,958,171 | 1,441,628,289 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,821,616 | 11,631,153 |
| 未払受託者報酬 | 144,713 | 131,260 |
| 未払委託者報酬 | 2,894,300 | 2,625,163 |
| 未払利息 | 34 | 33 |
| その他未払費用 | 11,556 | 10,483 |
| 流動負債計 | 14,872,219 | 14,398,092 |
| 負債の部合計 | 14,872,219 | 14,398,092 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,364,323,354 | 2,326,230,604 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -846,237,402 | -899,000,407 |
| （分配準備積立金） | 140,965,117 | 107,774,216 |
| 元本等合計 | 1,518,085,952 | 1,427,230,197 |
| 純資産の部合計 | 1,518,085,952 | 1,427,230,197 |
| 負債・純資産合計 | 1,532,958,171 | 1,441,628,289 |
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