ユーロ・ソブリン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月6日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成30年11月6日-令和1年5月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月5日 | 2019年5月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,676,841 | 16,450,853 |
| 親投資信託受益証券 | 1,422,951,448 | 1,357,511,994 |
| 未収入金 | － | 401,006 |
| 流動資産計 | 1,441,628,289 | 1,374,363,853 |
| 資産の部合計 | 1,441,628,289 | 1,374,363,853 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,631,153 | 6,829,665 |
| 未払解約金 | － | 3,213,359 |
| 未払受託者報酬 | 131,260 | 128,961 |
| 未払委託者報酬 | 2,625,163 | 2,579,200 |
| 未払利息 | 33 | 29 |
| その他未払費用 | 10,483 | 10,298 |
| 流動負債計 | 14,398,092 | 12,761,512 |
| 負債の部合計 | 14,398,092 | 12,761,512 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,326,230,604 | 2,276,555,120 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -899,000,407 | -914,952,779 |
| （分配準備積立金） | 107,774,216 | 81,022,391 |
| 元本等合計 | 1,427,230,197 | 1,361,602,341 |
| 純資産の部合計 | 1,427,230,197 | 1,361,602,341 |
| 負債・純資産合計 | 1,441,628,289 | 1,374,363,853 |
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