ユーロ・ソブリン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月6日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和1年11月6日-令和2年5月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月5日 | 2020年5月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,114,985 | 12,701,288 |
| 親投資信託受益証券 | 1,329,622,888 | 1,203,729,323 |
| 未収入金 | 116,102 | 72,796 |
| 流動資産計 | 1,342,853,975 | 1,216,503,407 |
| 資産の部合計 | 1,342,853,975 | 1,216,503,407 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,653,903 | 6,521,724 |
| 未払受託者報酬 | 121,882 | 119,101 |
| 未払委託者報酬 | 2,437,599 | 2,381,965 |
| 未払利息 | 23 | 22 |
| その他未払費用 | 9,733 | 9,508 |
| 流動負債計 | 9,223,140 | 9,032,320 |
| 負債の部合計 | 9,223,140 | 9,032,320 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,217,967,764 | 2,173,908,026 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -884,336,929 | -966,436,939 |
| （分配準備積立金） | 65,367,661 | 47,369,779 |
| 元本等合計 | 1,333,630,835 | 1,207,471,087 |
| 純資産の部合計 | 1,333,630,835 | 1,207,471,087 |
| 負債・純資産合計 | 1,342,853,975 | 1,216,503,407 |
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