ユーロ・ソブリン・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月7日 | 2020年11月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,701,288 | 12,729,180 |
| 親投資信託受益証券 | 1,203,729,323 | 1,291,067,122 |
| 未収入金 | 72,796 | 54,959 |
| 流動資産計 | 1,216,503,407 | 1,303,851,261 |
| 資産の部合計 | 1,216,503,407 | 1,303,851,261 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,521,724 | 6,446,565 |
| 未払受託者報酬 | 119,101 | 116,501 |
| 未払委託者報酬 | 2,381,965 | 2,330,010 |
| 未払利息 | 22 | 22 |
| その他未払費用 | 9,508 | 9,299 |
| 流動負債計 | 9,032,320 | 8,902,397 |
| 負債の部合計 | 9,032,320 | 8,902,397 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,173,908,026 | 2,148,855,331 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -966,436,939 | -853,906,467 |
| （分配準備積立金） | 47,369,779 | 32,494,500 |
| 元本等合計 | 1,207,471,087 | 1,294,948,864 |
| 純資産の部合計 | 1,207,471,087 | 1,294,948,864 |
| 負債・純資産合計 | 1,216,503,407 | 1,303,851,261 |
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