ユーロ・ソブリン・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月6日 | 2021年11月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,180,419 | 12,166,293 |
| 親投資信託受益証券 | 1,272,806,259 | 1,172,512,960 |
| 未収入金 | 9,515,561 | 118,470 |
| 流動資産計 | 1,297,502,239 | 1,184,797,723 |
| 資産の部合計 | 1,297,502,239 | 1,184,797,723 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,279,631 | 2,931,055 |
| 未払解約金 | 12,013,907 | 609,182 |
| 未払受託者報酬 | 121,266 | 107,634 |
| 未払委託者報酬 | 2,425,318 | 2,152,627 |
| 未払利息 | 27 | 21 |
| その他未払費用 | 9,679 | 8,592 |
| 流動負債計 | 20,849,828 | 5,809,111 |
| 負債の部合計 | 20,849,828 | 5,809,111 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,093,210,493 | 1,954,036,946 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -816,558,082 | -775,048,334 |
| （分配準備積立金） | 17,179,554 | 3,630,091 |
| 元本等合計 | 1,276,652,411 | 1,178,988,612 |
| 純資産の部合計 | 1,276,652,411 | 1,178,988,612 |
| 負債・純資産合計 | 1,297,502,239 | 1,184,797,723 |
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