ユーロ・ソブリン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月5日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和3年11月6日-令和4年5月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月5日 | 2022年5月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,166,293 | 11,277,031 |
| 親投資信託受益証券 | 1,172,512,960 | 1,050,667,456 |
| 未収入金 | 118,470 | 1,530,900 |
| 流動資産計 | 1,184,797,723 | 1,063,475,387 |
| 資産の部合計 | 1,184,797,723 | 1,063,475,387 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,931,055 | 2,862,399 |
| 未払解約金 | 609,182 | 1,849,245 |
| 未払受託者報酬 | 107,634 | 97,731 |
| 未払委託者報酬 | 2,152,627 | 1,954,564 |
| 未払利息 | 21 | 20 |
| その他未払費用 | 8,592 | 7,802 |
| 流動負債計 | 5,809,111 | 6,771,761 |
| 負債の部合計 | 5,809,111 | 6,771,761 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,954,036,946 | 1,908,266,064 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -775,048,334 | -851,562,438 |
| （分配準備積立金） | 3,630,091 | 187,492 |
| 元本等合計 | 1,178,988,612 | 1,056,703,626 |
| 純資産の部合計 | 1,178,988,612 | 1,056,703,626 |
| 負債・純資産合計 | 1,184,797,723 | 1,063,475,387 |
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