ユーロ・ソブリン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月6日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2022/05/07-2022/11/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月6日 | 2022年11月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,277,031 | 10,636,700 |
| 親投資信託受益証券 | 1,050,667,456 | 994,172,995 |
| 未収入金 | 1,530,900 | － |
| 流動資産計 | 1,063,475,387 | 1,004,809,695 |
| 資産の部合計 | 1,063,475,387 | 1,004,809,695 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,862,399 | 2,824,180 |
| 未払解約金 | 1,849,245 | － |
| 未払受託者報酬 | 97,731 | 95,709 |
| 未払委託者報酬 | 1,954,564 | 1,914,166 |
| 未払利息 | 20 | 18 |
| その他未払費用 | 7,802 | 7,640 |
| 流動負債計 | 6,771,761 | 4,841,713 |
| 負債の部合計 | 6,771,761 | 4,841,713 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,908,266,064 | 1,882,787,328 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -851,562,438 | -882,819,346 |
| （分配準備積立金） | 187,492 | 19,023 |
| 元本等合計 | 1,056,703,626 | 999,967,982 |
| 純資産の部合計 | 1,056,703,626 | 999,967,982 |
| 負債・純資産合計 | 1,063,475,387 | 1,004,809,695 |
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