ユーロ・ソブリン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月7日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2022/11/08-2023/05/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月7日 | 2023年5月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,636,700 | 10,790,184 |
| 親投資信託受益証券 | 994,172,995 | 962,421,454 |
| 未収入金 | － | 278,010 |
| 流動資産計 | 1,004,809,695 | 973,489,648 |
| 資産の部合計 | 1,004,809,695 | 973,489,648 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,824,180 | 2,711,516 |
| 未払解約金 | － | 822,550 |
| 未払受託者報酬 | 95,709 | 89,587 |
| 未払委託者報酬 | 1,914,166 | 1,791,753 |
| 未払利息 | 18 | 19 |
| その他未払費用 | 7,640 | 7,149 |
| 流動負債計 | 4,841,713 | 5,422,574 |
| 負債の部合計 | 4,841,713 | 5,422,574 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,882,787,328 | 1,807,677,720 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -882,819,346 | -839,610,646 |
| （分配準備積立金） | 19,023 | 2,069 |
| 元本等合計 | 999,967,982 | 968,067,074 |
| 純資産の部合計 | 999,967,982 | 968,067,074 |
| 負債・純資産合計 | 1,004,809,695 | 973,489,648 |
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