国際機関債オープン(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月10日 | 2015年5月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 19,620,576 | 2,977,295 |
| コール・ローン | 221,364,981 | 54,619,529 |
| 国債証券 | － | 172,197,927 |
| 特殊債券 | 3,963,871,933 | 3,538,288,629 |
| 派生商品評価勘定 | 6,386,250 | 4,327,488 |
| 未収入金 | － | 39,859,315 |
| 未収利息 | 30,360,112 | 41,814,580 |
| 前払費用 | 27,366,126 | 17,173,415 |
| その他未収収益 | 1,377,590 | 2,505,132 |
| 流動資産計 | 4,270,347,568 | 3,873,763,310 |
| 資産の部合計 | 4,270,347,568 | 3,873,763,310 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 148,580,075 | 60,786,967 |
| 未払収益分配金 | 12,714,253 | 11,867,440 |
| 未払解約金 | 28,603,835 | 17,403,216 |
| 未払受託者報酬 | 115,345 | 105,524 |
| 未払委託者報酬 | 2,691,432 | 2,462,187 |
| その他未払費用 | 15,369 | 14,064 |
| 流動負債計 | 192,720,309 | 92,639,398 |
| 負債の部合計 | 192,720,309 | 92,639,398 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -160,457,248 | -174,689,467 |
| （分配準備積立金） | 7,609,140 | 10,972,234 |
| 元本 | 4,238,084,507 | 3,955,813,379 |
| 元本等合計 | 4,077,627,259 | 3,781,123,912 |
| 純資産の部合計 | 4,077,627,259 | 3,781,123,912 |
| 負債・純資産合計 | 4,270,347,568 | 3,873,763,310 |
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