国際機関債オープン(為替ヘッジあり)の財務状況
財務状況
2026年2月9日 9:10
(個別) 資産 11.59%減 37億9356万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2014/11 | 4,270,347,568 | 4,077,627,259 |
| 2015/05 | 3,873,763,310 | 3,781,123,912 |
| 2015/11 | 3,514,624,400 | 3,421,217,342 |
| 2016/05 | 4,373,973,701 | 4,158,059,674 |
| 2016/11 | 6,796,124,475 | 6,669,999,479 |
| 2017/05 | 6,189,121,890 | 5,900,034,694 |
| 2017/11 | 13,189,846,954 | 12,050,353,125 |
| 2018/05 | 12,237,863,926 | 12,184,776,697 |
| 2018/11 | 11,492,979,039 | 11,347,795,430 |
| 2019/05 | 11,093,907,440 | 11,073,490,258 |
| 2019/11 | 10,941,088,337 | 10,835,050,147 |
| 2020/05 | 9,300,146,647 | 9,267,403,223 |
| 2020/11 | 8,937,830,309 | 8,897,776,345 |
| 2021/05 | 7,878,071,804 | 7,752,216,729 |
| 2021/11 | 7,038,685,465 | 6,894,033,798 |
| 2022/05 | 5,715,950,497 | 5,538,977,273 |
| 2022/11 | 5,009,434,464 | 4,832,844,375 |
| 2023/05 | 4,681,153,185 | 4,553,768,593 |
| 2023/11 | 4,878,871,348 | 4,740,816,943 |
| 2024/05 | 5,264,974,110 | 4,999,007,359 |
| 2024/11 | 4,742,284,555 | 4,721,270,058 |
| 2025/05 | 4,290,832,720 | 4,049,593,155 |
| 2025/11 | 3,793,560,465 | 3,675,876,811 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2014年11月（個）
- 42億7034万
- 2015年5月（個） -9.29%
- 38億7376万
- 2015年11月（個） -9.27%
- 35億1462万
- 2016年5月（個） +24.45%
- 43億7397万
- 2016年11月（個） +55.38%
- 67億9612万
- 2017年5月（個） -8.93%
- 61億8912万
- 2017年11月（個） +113.11%
- 131億8984万
- 2018年5月（個） -7.22%
- 122億3786万
- 2018年11月（個） -6.09%
- 114億9297万
- 2019年5月（個） -3.47%
- 110億9390万
- 2019年11月（個） -1.38%
- 109億4108万
- 2020年5月（個） -15%
- 93億14万
- 2020年11月（個） -3.9%
- 89億3783万
- 2021年5月（個） -11.86%
- 78億7807万
- 2021年11月（個） -10.65%
- 70億3868万
- 2022年5月（個） -18.79%
- 57億1595万
- 2022年11月（個） -12.36%
- 50億943万
- 2023年5月（個） -6.55%
- 46億8115万
- 2023年11月（個） +4.22%
- 48億7887万
- 2024年5月（個） +7.91%
- 52億6497万
- 2024年11月（個） -9.93%
- 47億4228万
- 2025年5月（個） -9.52%
- 42億9083万
- 2025年11月（個） -11.59%
- 37億9356万
純資産
- 2014年11月（個）
- 40億7762万
- 2015年5月（個） -7.27%
- 37億8112万
- 2015年11月（個） -9.52%
- 34億2121万
- 2016年5月（個） +21.54%
- 41億5805万
- 2016年11月（個） +60.41%
- 66億6999万
- 2017年5月（個） -11.54%
- 59億3万
- 2017年11月（個） +104.24%
- 120億5035万
- 2018年5月（個） +1.12%
- 121億8477万
- 2018年11月（個） -6.87%
- 113億4779万
- 2019年5月（個） -2.42%
- 110億7349万
- 2019年11月（個） -2.15%
- 108億3505万
- 2020年5月（個） -14.47%
- 92億6740万
- 2020年11月（個） -3.99%
- 88億9777万
- 2021年5月（個） -12.87%
- 77億5221万
- 2021年11月（個） -11.07%
- 68億9403万
- 2022年5月（個） -19.66%
- 55億3897万
- 2022年11月（個） -12.75%
- 48億3284万
- 2023年5月（個） -5.77%
- 45億5376万
- 2023年11月（個） +4.11%
- 47億4081万
- 2024年5月（個） +5.45%
- 49億9900万
- 2024年11月（個） -5.56%
- 47億2127万
- 2025年5月（個） -14.23%
- 40億4959万
- 2025年11月（個） -9.23%
- 36億7587万
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