国際機関債オープン(為替ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月9日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2025/05/13-2025/11/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年5月12日 | 2025年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 39,462,988 | 1,644,627 |
| コール・ローン | 89,779,828 | 85,931,071 |
| 国債証券 | 190,258,860 | 101,088,715 |
| 特殊債券 | 3,647,882,142 | 3,541,005,338 |
| 未収入金 | 286,636,618 | 18,120,454 |
| 未収利息 | 24,295,622 | 25,331,217 |
| 前払費用 | 9,897,146 | 19,224,893 |
| その他未収収益 | 2,619,516 | 1,214,150 |
| 流動資産計 | 4,290,832,720 | 3,793,560,465 |
| 資産の部合計 | 4,290,832,720 | 3,793,560,465 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 13,199,976 | 50,674,504 |
| 未払金 | 222,958,965 | 275,063 |
| 未払収益分配金 | 2,975,749 | 2,693,708 |
| 未払解約金 | 5,083 | 62,162,940 |
| 未払受託者報酬 | 117,965 | 105,476 |
| 未払委託者報酬 | 1,966,109 | 1,757,911 |
| その他未払費用 | 15,718 | 14,052 |
| 流動負債計 | 241,239,565 | 117,683,654 |
| 負債の部合計 | 241,239,565 | 117,683,654 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,951,499,613 | 5,387,417,370 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,901,906,458 | -1,711,540,559 |
| （分配準備積立金） | 56,842,743 | 72,573,970 |
| 元本等合計 | 4,049,593,155 | 3,675,876,811 |
| 純資産の部合計 | 4,049,593,155 | 3,675,876,811 |
| 負債・純資産合計 | 4,290,832,720 | 3,793,560,465 |
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