国際機関債オープン(為替ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月9日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年5月11日-令和3年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年5月10日 | 2021年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 209,818,279 | 34,466,596 |
| コール・ローン | 56,588,484 | 37,976,828 |
| 国債証券 | 417,382,541 | 503,977,610 |
| 特殊債券 | 7,144,979,741 | 6,426,531,744 |
| 派生商品評価勘定 | 7,432,526 | 824,986 |
| 未収利息 | 36,660,540 | 31,823,373 |
| 前払費用 | 195,615 | 789,141 |
| その他未収収益 | 5,014,078 | 2,295,187 |
| 流動資産計 | 7,878,071,804 | 7,038,685,465 |
| 資産の部合計 | 7,878,071,804 | 7,038,685,465 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 106,862,017 | 116,000,172 |
| 未払収益分配金 | 8,802,977 | 7,867,007 |
| 未払解約金 | 6,685,132 | 17,448,507 |
| 未払受託者報酬 | 196,907 | 187,415 |
| 未払委託者報酬 | 3,281,777 | 3,123,533 |
| 未払利息 | 18 | 56 |
| その他未払費用 | 26,247 | 24,977 |
| 流動負債計 | 125,855,075 | 144,651,667 |
| 負債の部合計 | 125,855,075 | 144,651,667 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,802,977,997 | 7,867,007,488 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,050,761,268 | -972,973,690 |
| （分配準備積立金） | 45,280,866 | 28,688,498 |
| 元本等合計 | 7,752,216,729 | 6,894,033,798 |
| 純資産の部合計 | 7,752,216,729 | 6,894,033,798 |
| 負債・純資産合計 | 7,878,071,804 | 7,038,685,465 |
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