国際機関債オープン(為替ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月9日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年11月11日-令和4年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月10日 | 2022年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 34,466,596 | 143,974,261 |
| コール・ローン | 37,976,828 | 34,135,136 |
| 国債証券 | 503,977,610 | 251,619,035 |
| 特殊債券 | 6,426,531,744 | 5,238,110,794 |
| 派生商品評価勘定 | 824,986 | 470,137 |
| 未収入金 | － | 14,771,963 |
| 未収利息 | 31,823,373 | 27,973,211 |
| 前払費用 | 789,141 | 945,094 |
| その他未収収益 | 2,295,187 | 3,950,866 |
| 流動資産計 | 7,038,685,465 | 5,715,950,497 |
| 資産の部合計 | 7,038,685,465 | 5,715,950,497 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 116,000,172 | 21,390 |
| 未払金 | － | 148,388,175 |
| 未払収益分配金 | 7,867,007 | 7,108,931 |
| 未払解約金 | 17,448,507 | 18,801,624 |
| 未払受託者報酬 | 187,415 | 149,051 |
| 未払委託者報酬 | 3,123,533 | 2,484,177 |
| 未払利息 | 56 | 11 |
| その他未払費用 | 24,977 | 19,865 |
| 流動負債計 | 144,651,667 | 176,973,224 |
| 負債の部合計 | 144,651,667 | 176,973,224 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,867,007,488 | 7,108,931,598 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -972,973,690 | -1,569,954,325 |
| （分配準備積立金） | 28,688,498 | 5,888,747 |
| 元本等合計 | 6,894,033,798 | 5,538,977,273 |
| 純資産の部合計 | 6,894,033,798 | 5,538,977,273 |
| 負債・純資産合計 | 7,038,685,465 | 5,715,950,497 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
